解剖獅ETF LION

台股高股息

00940 元大台灣價值高息

發行
元大
追蹤指數
臺灣價值高息指數
費用率（約）
0.33%
持股資料日期
2026-10-07
放進解剖獅，和其他 ETF 一起看
最大單一公司
5.2%
華碩
前十大集中度
32%
前十家公司佔整個組合
有效持股
43
集中度換算成大約幾檔
加權費用率
0.33%
一年，依配置加權

持股明細

共 50 檔，這裡列出前 20 大。

  1. 1

    華碩2357 · 資訊科技

    5.24%
  2. 2

    富邦金2881 · 金融

    3.43%
  3. 3

    聯詠3034 · 資訊科技

    3.42%
  4. 4

    長榮航2618 · 工業

    3.28%
  5. 5

    瑞昱2379 · 資訊科技

    2.86%
  6. 6

    玉晶光3406 · 資訊科技

    2.81%
  7. 7

    第一金2892 · 金融

    2.70%
  8. 8

    中信金2891 · 金融

    2.69%
  9. 9

    聯電2303 · 資訊科技

    2.66%
  10. 10

    漢唐2404 · 資訊科技

    2.65%
  11. 11

    永豐金2890 · 金融

    2.56%
  12. 12

    中興電1513 · 工業

    2.50%
  13. 13

    萬海2615 · 工業

    2.48%
  14. 14

    台灣大3045 · 通訊服務

    2.36%
  15. 15

    鈊象3293 · 通訊服務

    2.35%
  16. 16

    和碩4938 · 資訊科技

    2.29%
  17. 17

    華航2610 · 工業

    2.26%
  18. 18

    英業達2356 · 資訊科技

    2.22%
  19. 19

    彰銀2801 · 金融

    2.21%
  20. 20

    統一1216 · 必需消費

    2.14%

持股最像的 ETF

重疊率越高，同時買就越接近重複下單。

產業曝險

  • 資訊科技54.2%
  • 金融19.3%
  • 工業10.5%
  • 通訊服務4.7%
  • 必需消費4.2%
  • 非必需消費2.8%
  • 未歸類長尾2.7%
  • 原物料1.5%

CHANGES

持股異動

每日持股累積到兩天以上後，這裡會列出新增、剔除的股票，以及權重變化最大的持股。

DIVIDENDS

配息

月配（依實際配息紀錄），近一年配發 0.555 元，以最近收盤價 13.28 元估算殖利率約 4.2%。過去配息不代表未來。

用它組月月配

近一年入帳月份

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
除息日發放日每單位配發（元）
2026-10-072026-11-020.055
2026-09-082026-10-010.055
2026-08-112026-09-010.05
2026-07-092026-08-030.05
2026-06-092026-07-010.05
2026-05-072026-06-010.045
2026-04-092026-05-040.045
2026-03-112026-04-010.045

資料：證交所「ETF 分配收益」，2026-10-07。金額未經分割調整。

STYLE BOX

風格落點

以穿透後持股的市值、本益比、殖利率與股價淨值比加權，和同規模的台股相比。

價值均衡成長
大型中型小型

中型價值型

本益比
15.0市場 26.7
現金殖利率
3.67%市場 1.54%
股價淨值比
2.04市場 4.34

市值規模（台股部分）

  • 大型（市值前 50）27%
  • 中型（51–150）52%
  • 小型 21%

基本面資料：證交所、櫃買中心 2026-10-07。「市場」是全體上市櫃依市值加權。

持股資料 2026-10-07，來源為投信／發行商公布的持股或整理的公開快照。本頁為資訊揭露與教育用途，非投資建議。